Cómo usar el volumen para mejorar su comercio
El volumen de negociación es una medida de cuánto de un activo financiero dado se ha negociado en un período de tiempo. Para las acciones, el volumen se mide en el número de acciones negociadas y, para futuros y opciones, se basa en cuántos contratos han cambiado de manos. Los números y otros indicadores que usan datos de volumen, a menudo se proporcionan con gráficos en línea.
Mirar los patrones de volumen a lo largo del tiempo puede ayudar a tener una idea de la fuerza o la convicción detrás de los avances y las caídas en acciones específicas y mercados enteros. De hecho, el volumen juega un papel importante en el análisis técnico y ocupa un lugar destacado entre algunos indicadores técnicos clave.
PUNTOS CLAVE
+El volumen mide el número de acciones negociadas en una acción o contratos negociados en futuros u opciones.
+El volumen puede ser un indicador de la fortaleza del mercado, ya que los mercados en aumento al aumentar el volumen generalmente se consideran fuertes y saludables.
+Cuando los precios caen al aumentar el volumen, la tendencia está cobrando fuerza a la baja.
+Cuando los precios alcanzan nuevos máximos (o no mínimos) al disminuir el volumen, tenga cuidado; Una inversión podría estar tomando forma.
+On Balance Volume y Klinger Indicator son ejemplos de herramientas de gráficos basadas en el volumen.
Pautas básicas para usar el volumen
Al analizar el volumen, generalmente se utilizan pautas para determinar la fuerza o la debilidad de un movimiento. Como comerciantes, estamos más inclinados a unir movimientos fuertes y no tomar parte en movimientos que muestren debilidad, o incluso podemos observar una entrada en la dirección opuesta a un movimiento débil. Estas pautas no son válidas en todas las situaciones, pero ofrecen una guía general para las decisiones comerciales.
1. Confirmación de tendencia
Un mercado en alza debería ver un aumento en el volumen. Los compradores requieren un número creciente y un entusiasmo creciente para seguir presionando los precios al alza. El aumento del precio y la disminución del volumen pueden sugerir una falta de interés, y esto es una advertencia de una posible reversión. Esto puede ser difícil de entender, pero el simple hecho es que una caída (o aumento) de precios en un volumen pequeño no es una señal fuerte. Una caída de precios (o aumento) en un gran volumen es una señal más fuerte de que algo en la acción ha cambiado fundamentalmente.
2. Movimientos de agotamiento y volumen
En un mercado ascendente o descendente, podemos ver movimientos de agotamiento. En general, estos son movimientos bruscos en el precio combinados con un fuerte aumento en el volumen, lo que indica el final potencial de una tendencia. Los participantes que esperaron y temen perderse más de la mudanza se apilan en los mejores mercados, agotando el número de compradores.
En el fondo del mercado, la caída de los precios eventualmente expulsa a un gran número de comerciantes, lo que resulta en volatilidad y un mayor volumen. Veremos una disminución en el volumen después del pico en estas situaciones, pero cómo se puede analizar el volumen durante los próximos días, semanas y meses puede analizarse utilizando las otras pautas de volumen.
3. Señales alcistas
El volumen puede ser útil para identificar signos alcistas. Por ejemplo, imagine que el volumen aumenta al disminuir el precio y luego el precio se mueve más alto, seguido de un retroceso a la baja. Si el precio en el movimiento de regreso a la baja no cae por debajo del mínimo anterior, y el volumen disminuye en el segundo descenso, esto generalmente se interpreta como un signo alcista.
4. Reversiones de volumen y precio
Después de un movimiento largo de precios al alza o a la baja, si el precio comienza a variar con poco movimiento de precios y un gran volumen, esto podría indicar que hay una reversión en curso y que los precios cambiarán de dirección.
5. Volumen y rupturas vs. falsas rupturas
En la ruptura inicial de un rango u otro patrón de gráfico, un aumento en el volumen indica fuerza en el movimiento. Un pequeño cambio en el volumen o la disminución del volumen en una ruptura indica una falta de interés y una mayor probabilidad de una ruptura falsa.
6. Historial de volumen
El volumen debe considerarse en relación con la historia reciente. Comparar hoy con el volumen de hace 50 años podría proporcionar datos irrelevantes. Cuanto más recientes sean los conjuntos de datos, más relevantes serán.
El volumen a menudo se ve como un indicador de liquidez, ya que las acciones o los mercados con mayor volumen son los más líquidos y se consideran los mejores para el comercio a corto plazo; Hay muchos compradores y vendedores listos para comerciar a varios precios.
Tres indicadores de volumen
Los indicadores de volumen son fórmulas matemáticas que se representan visualmente en las plataformas de gráficos más utilizadas. Cada indicador utiliza una fórmula ligeramente diferente, y los operadores deben encontrar el indicador que mejor funcione para su enfoque de mercado particular. No se requieren indicadores, pero pueden ayudar en el proceso de decisión comercial. Hay muchos indicadores de volumen para elegir, y lo siguiente proporciona una muestra de cómo se pueden usar varios de ellos.
1. Volumen de balance (OBV)
El OBV es un indicador simple pero efectivo. El volumen se agrega (comenzando con un número arbitrario) cuando el mercado termina más alto, o el volumen se resta cuando el mercado termina más bajo. Esto proporciona un total acumulado y muestra qué existencias se están acumulando. También puede mostrar divergencias, como cuando un precio sube, pero el volumen aumenta a un ritmo más lento o incluso comienza a caer.
2. Flujo de dinero Chaikin
El aumento de los precios debe ir acompañado de un aumento del volumen, por lo que Chaikin Money Flow se enfoca en expandir el volumen cuando los precios terminan en la parte superior o inferior de su rango diario y luego proporciona un valor para la fortaleza correspondiente. Cuando los precios de cierre están en la parte superior del rango del día, y el volumen se expande, los valores serán altos; Cuando los precios de cierre se encuentran en la parte inferior del rango, los valores serán negativos. El flujo de dinero de Chaikin se puede usar como un indicador a corto plazo porque oscila, pero se usa más comúnmente para ver divergencias.
3. Oscilador Klinger
La fluctuación por encima y por debajo de la línea cero se puede utilizar para ayudar a otras señales comerciales. El oscilador Klinger suma los volúmenes de acumulación (compra) y distribución (venta) para un período de tiempo determinado.
La línea de fondo
El volumen es una herramienta útil para estudiar tendencias y, como puede ver, hay muchas formas de usarlo. Se pueden usar pautas básicas para evaluar la fortaleza o debilidad del mercado, así como para verificar si el volumen está confirmando un movimiento del precio o indicando que podría haber una reversión. Los indicadores basados en el volumen a veces se usan para ayudar en el proceso de decisión. En resumen, aunque el volumen no es una herramienta precisa, las señales de entrada y salida a veces se pueden identificar observando la acción del precio, el volumen y un indicador de volumen.
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