En este momento estás viendo ATANI: Patrones clásicos de gráficos de mercado

ATANI: Patrones clásicos de gráficos de mercado

  • Autor de la entrada:
  • Categoría de la entrada:Noticias

Los gráficos de mercado son una de las herramientas visuales más útiles para un comerciante, especialmente cuando podemos ver o identificar patrones de gráficos en estos gráficos de mercado. Estos patrones pueden ser muy útiles cuando se combinan con herramientas de análisis técnico, con el fin de tener mejores predicciones para una buena estrategia comercial.

En cualquier caso, un patrón en un gráfico de mercado es simplemente una forma que puede ocurrir regularmente dentro del gráfico de un mercado. De esta manera, el comerciante, al observar un patrón conocido y comprender cómo el mercado ha actuado históricamente contra ese patrón, puede preparar su acción dentro de ese mercado. Esto es muy útil, especialmente cuando se acompaña de indicadores de análisis técnico y experiencia previa con estos casos.

Sin embargo, la existencia de estos patrones de gráficos de mercado ha llevado a los operadores a crear una biblioteca completa de ellos. Esto con el fin de reconocerlos más fácilmente y prepararse mejor para su visualización. Por eso, en Atani nos hemos dedicado a crear una pequeña biblioteca de patrones clásicos de gráficos de mercado que te ayudarán a entender el significado de los mismos, y ajustar tu estrategia en caso de que los veas en los mercados donde participas.

Clasificación de los patrones clásicos de gráficos de mercado

Antes de pasar directamente a los patrones, es importante que sepas cómo se clasifican. La clasificación de los patrones de gráficos de mercado responde a la necesidad de diferenciar su lectura dentro de un mercado. En este sentido, cada tipo de patrón tiene un tipo de lectura, que puede o no ir acompañada de indicadores de análisis técnico para darnos una lectura más o menos correcta. En cualquier caso, es fundamental recordar que este tipo de análisis es altamente probabilístico y que no existen certezas absolutas. Por ello, aunque este tipo de herramientas y lecturas son muy útiles, no son 100% infalibles, ya que intervienen muchos elementos ajenos a tu control y capacidad de análisis.

Dicho esto, comenzaremos a mostrarle los diferentes tipos de patrones clásicos de gráficos de mercado que puede encontrar en sus sesiones de negociación.

Patrones de gráficos de continuación

Los patrones de continuación, como su nombre lo indica, nos muestran que una tendencia dentro del mercado (alcista o bajista) continuará durante un cierto período de tiempo. Esto significa que:

  1. Cuando estamos en una tendencia bajista, este tipo de patrón indica la continuidad de ese movimiento descendente.
  2. Y si estamos en una tendencia alcista, este tipo de patrón indica la continuidad de ese movimiento ascendente.

Este tipo de patrones indican tanto una consolidación de la tendencia como también proporcionan puntos de entrada para nuestras operaciones comerciales. Esto último es importante, porque hacer una buena entrada en estos patrones es vital para maximizar nuestras ganancias, sin embargo, debemos tener cuidado en el momento, ya que un patrón de continuación no consensocupado (especialmente los bajistas) puede llevar a pérdidas.

Algunos patrones de continuación que verás en los mercados son:

Canal alcista

El patrón de gráfico de canal alcista es uno de los patrones de gráfico de continuación más básicos que existen. Este patrón gráfico está formado por dos líneas paralelas rectas hacia arriba. Estas líneas paralelas se conocen como:

  1. Línea recta superior o línea de resistencia.
  2. Línea inferior o línea de soporte.

Entre estas dos líneas podemos ver cómo evoluciona el precio del activo manteniéndose en el rango y siempre al alza. El patrón se considera formado cuando podemos ver que la variación de precios se mantiene durante al menos dos periodos, siendo que se marca un periodo cuando pasa de un máximo al mínimo indicado por nuestra línea inferior o soporte.

En la imagen se puede ver un ejemplo de este tipo de patrón, en este caso identificado en el gráfico del mercado Ethereum. Para su rápido estudio hemos utilizado la herramienta de dibujo Atani conocida como «Líneas Paralelas», que permite crear estas líneas e identificar el patrón de una forma muy sencilla.

Además de esto, aquí hay algunos consejos para usar este tipo de patrón:

  1. Observa la creación de posiciones cortas (ventas) en canales alcistas. Si se enfrenta a un canal alcista, abrir una posición cuando el precio del activo está cerca de la resistencia puede generar pocas ganancias. En su lugar, espere a que el precio del activo caiga a su línea de soporte y abra una posición larga, si los indicadores muestran que la tendencia continuará por más tiempo. De esta manera maximizarás la oportunidad de obtener buenos rendimientos.
  2. Cuando use la herramienta de dibujo «Líneas paralelas», asegúrese de trazar las líneas en las mechas de las velas y no en el cuerpo. De esta manera, se asegura de tomar todo el rango de precios del período que está examinando. Además, esto evita los conocidos «falsos brotes de canal» que pueden llevarte a creer que la tendencia continúa cuando ocurre lo contrario.

Canal bajista

Este patrón gráfico es una variación del canal anterior, con la diferencia de que esta vez la tendencia es a la baja. En este caso, las líneas paralelas se conocen como:

  1. Línea recta superior o línea de resistencia.
  2. Línea inferior o línea de soporte.

Entre estas dos líneas podemos ver cómo evoluciona el precio del activo. Generalmente manteniéndose en el rango y siempre hacia abajo. Al igual que el patrón alcista, se considera que se forma un patrón bajista cuando podemos ver que la variación del precio se mantiene durante al menos dos períodos.

Además de esto, aquí hay algunos consejos para usar este tipo de patrón:

  1. No abra una posición larga (comprar) cuando el precio del activo esté en contacto con el soporte del canal. En este caso, espere el rebote en la línea de resistencia y tendrá mejores posibilidades de obtener buenos rendimientos.
  2. Al igual que el canal alcista, use la herramienta «Líneas paralelas» para dibujar una línea que tome las mechas de las velas en el gráfico. De esta manera tienes el rango completo de la acción del canal y evitas salidas de canales falsos.

Bandera

El patrón del gráfico de bandera es un patrón que indica un fuerte movimiento de precios al alza o a la baja en el activo. Entre las características de este tipo de patrón podemos destacar:

  1. El marco de tiempo de nuestro gráfico puede afectar la visualización de este patrón.
  2. Su dirección de salida depende del movimiento que la precedió. Esto significa que podemos ver esta forma de patrón tanto en las tendencias alcistas como en las bajistas.
  3. El precio objetivo del patrón se puede calcular utilizando como base el precio y la tendencia que preceden al patrón.

Identificar este tipo de patrón es más fácil cuando el mercado ha estado en una tendencia lateral durante algún tiempo. Ya que en estos momentos, el precio puede reaccionar mucho más fuerte tanto al alza como a la baja. En la imagen que se muestra arriba se puede ver cómo el precio que precede al patrón de bandera permanece en un rango. Luego, dentro de las líneas paralelas, se mantiene en promedio con una ligera subida, luego se rompe al alza. En este caso, la bandera es alcista, pero recuerda, también puede ser bajista y puede tener sus propias particularidades.

Taza con asa

El patrón de gráfico de taza con asa es otro patrón de continuación básico que a menudo se ve bastante en los gráficos del mercado. Recibe su nombre porque parece una taza de café con asa. Para identificar este patrón es importante considerar los siguientes criterios:

  1. El primer valle (la copa) es un valle profundo y duradero, en comparación con el segundo valle (el bucle).
  2. El objetivo es una línea horizontal recta que une las alturas de los dos valles.
  3. El patrón se considera formado si:
    1. Hay un importante precedente alcista en el segundo valle,
    2. El primer valle (la copa) tiene un punto por debajo del 50% del movimiento ascendente que precedió al patrón,
    3. El segundo valle (el mango) tiene un punto por debajo del 50% de la altura de la copa.

En este caso, aquí hay un ejemplo de este tipo de patrón visto con la aplicación Atani.

En este caso podemos ver cómo se forman los dos valles, siendo el primero (copa) más profundo que el segundo (mango). Ambos valles comparten el mismo máximo, que se ve con una línea horizontal recta. Y finalmente, tenemos una tendencia alcista importante que es mayor que la baja del valle de la taza, confirmando así nuestro patrón de copa con mango.

Triángulos

Los triángulos son otro patrón que se ve a menudo en los gráficos del mercado. Básicamente hay dos tipos: el ascendente que marca una tendencia alcista, y el descendente, que marca una tendencia bajista.

Identificar estos triángulos es muy sencillo, y debes tener en cuenta lo siguiente:

  1. Para el triángulo ascendente, la línea de resistencia está en un orden alcista siguiendo el precio del activo. Mientras que la línea de soporte es completamente horizontal.
  2. Para el triángulo descendente, la línea de resistencia va en un orden bajista siguiendo el precio del activo. Mientras que la línea de soporte es completamente horizontal.
  3. El patrón se confirma si el rango de precios se repite tres veces dentro del triángulo.

Los triángulos en cualquier caso también pueden ser simétricos, y en este caso, las líneas de precios superior e inferior son simétricas a una línea horizontal recta donde se encuentran las líneas antes mencionadas.

Cambiar patrones de gráficos

Hablamos de patrón de gráfico de cambio cuando estamos ante un patrón que indica un cambio de tendencia en el precio del activo. Son patrones muy importantes que todo trader debe aprender a identificar. Especialmente para aprovecharlos y tomar las mejores decisiones con respecto a nuestra estrategia comercial. Entre este tipo de patrones, podemos encontrar:

Cuña

La cuña es uno de los patrones de cambio más básicos que existen. Este patrón se clasifica en dos tipos que son:

  1. Ascendente, que es un patrón de gráfico bajista, y que está formado por dos líneas rectas alcistas convergentes.
  2. Descendente, que es un patrón de gráfico alcista, y que está formado por dos líneas bajistas convergentes.

En ambos casos, este patrón se confirma cuando podemos observar más de dos oscilaciones dentro del rango de las líneas.

Patrón V

El patrón gráfico V, es un patrón que tiene dos tipos:

  1. V-Soil, formado por un valle en forma de V en una tendencia bajista clara e incluso extrema. Este patrón envía un poderoso mensaje al mercado: pánico. Es el culpable de las grandes caídas en los mercados, ya que un comerciante al ver cómo el precio baja y baja, comienza a sentir la presión de venta, especialmente cuando sus tenencias ya están en pérdidas. En general, la tendencia termina en recuperación y el período de consolidación para esa recuperación puede ser variable.
  2. V-top, formado por una cresta en V en la que hay una fuerte e incluso extrema tendencia alcista. Es un patrón que envía un mensaje claro al mercado: compras fuertes e incluso codicia. Sin embargo, debes tener cuidado, porque generalmente este patrón termina con una fuerte tendencia bajista. Este patrón a menudo se conoce como «el tren del dinero» porque es una oportunidad que, si se explota bien, brinda excelentes ganancias al comerciante.

Una forma sencilla de explicar este patrón es con la subida de las criptos a finales de 2020 y 2021, lo que nos da una tendencia clara de este tipo, sobre todo todo el V-top, como vemos en esta captura de pantalla.

Por supuesto, también hay variaciones de este tipo de patrón. Por ejemplo, donde el valle puede formarse más de una vez (como el doble V-top o el doble V-floor, por ejemplo). En cualquier caso el comportamiento es el mismo, y es importante estar pendiente de este tipo de movimientos. Especialmente, cuando hay malas noticias o el pánico es evidente en los mercados.

Hombro-Cabeza-Hombro (SHS)

Quizás uno de los patrones más perseguidos por los comerciantes. Y por una buena razón: si lo ves, es bueno prepararse para un declive. Un declive que puede o no ser extremo. Este tipo de patrón se forma por la indecisión en los mercados. O, por el hecho, que el precio llega a un punto, donde los inversores están contentos con sus ganancias y venden. También se pueden formar al ingresar en ciertas fechas o períodos del mercado.

Por ejemplo, si los mineros de Bitcoin necesitan actualizar su equipo (generalmente al menos un episodio al año), entonces verá este patrón con mucha frecuencia durante ese tiempo. Esto se debe a que los mineros venden su BTC e inundan el mercado. Esto crea un período de alza seguido por otros inversores que buscan obtener más ganancias en su inversión (formando la cabeza). Y, finalmente, la caída del precio debido a la inundación del mercado (formando el hombro y la posterior caída). Por supuesto, el HCH puede aparecer debido a otros factores. Ahí es donde un buen trader se mantiene informado y activo comprobando el mercado y su liquidez.

En caso de que vea el patrón SHS invertido, como comerciante puede prepararse para el efecto opuesto del SHS. Este patrón se considera un patrón alcista. Sin embargo, no llores victoria. Este patrón generalmente no se consolida, por lo que debe vigilar el precio del activo. Y, también debe mantener las órdenes de stop loss ajustadas.

Fuente: Atani / Classic market chart patterns

Deja un comentario