Una de las herramientas más esenciales para los comerciantes son los indicadores de análisis técnico para el comercio. Es gracias a ellos, que los comerciantes pueden realizar un poderoso análisis de mercado de un activo o criptomoneda. Y así, tomar las decisiones pertinentes sobre las entradas, salidas o HODL de un activo en particular. De forma más directa, los indicadores de análisis técnico nos ayudan a llevar a cabo una buena estrategia de trading en los mercados en los que participamos.

Es por este motivo que conocer estos indicadores, cómo funcionan y en qué casos son más o menos útiles, es una de las primeras tareas que todo trader debe tener en cuenta a la hora de documentar e introducirse en el mundo del trading. En tal caso, con el fin de ayudarte a dar tus primeros pasos en el mundo del trading, Atani ha recopilado una serie de indicadores básicos e imprescindibles, que debes conocer para realizar correctamente el análisis técnico y así, poder llevar a cabo sesiones de trading con el mayor nivel de éxito posible.

¿Qué son los indicadores de análisis técnico en el trading?

Un indicador de análisis técnico en el trading no es más que una herramienta estadística,aquella que nos permite tomar los datos actuales y pasados de un mercado, con el fin de predecir las condiciones futuras de ese mismo mercado. De esta manera, el trader puede tener a su disposición una herramienta que le ayude a «ver el futuro» de un activo, y a tomar decisiones con respecto a la información que le proporcionan sus herramientas de análisis.

Sin embargo, debes tener en cuenta una cosa: «ver hacia el futuro» con un indicador no significa conocer el futuro con certeza. Como señalamos al principio, un indicador es una herramienta estadística, por lo que la información que nos muestra se basa en probabilidades. Recuerda que muchos parámetros actúan en un mercado, empezando por el más caótico de todos: la mente y la psique humanas.

Así, por ejemplo, si un mercado está mostrando un aumento constante de valor (demostrado tanto en el mercado, volumen de compra e indicadores), es suficiente que una campaña FUD comience con una venta fuerte, para que la psique de muchos de los comerciantes se altere y comience a crear un efecto de bola de nieve (comienza a vender y vender más), el mercado se inunda y el precio del activo cae en picado. En casos extremos, incluso un buen trader tiene problemas para predecir este tipo de movimiento, incluso utilizando indicadores de análisis técnico. Esto deja una cosa muy clara: los indicadores no son infalibles, y aunque son muy útiles, nuestras estrategias no deben basarse únicamente en sus datos.

Ubicación de los indicadores en Atani

Si desea utilizar los indicadores que la aplicación Atani tiene para usted, todo lo que tiene que hacer es ir a la pestaña «Comercio» y desde allí seleccionar «Indicadores» como se muestra en la captura de pantalla:

Al hacer clic allí, se mostrará un cuadro frente a usted donde podrá navegar a través de todos los más de 140 indicadores disponibles.

Puedes seleccionar los que quieras, pero recuerda dos puntos:

1. Algunos indicadores pueden darte información confusa si no sabes cómo funcionan.
2. La sobresaturación de la información es contraproducente. Algunos indicadores pueden incluso darle señales completamente diferentes de lo que espera según cómo estén configurados.

Indicadores esenciales para el análisis técnico en el mundo del trading

Ahora, es bueno que sepa que hay una gran infinidad de indicadores de análisis técnico que puede aplicar en el mundo del comercio. De hecho, nuestra aplicación Atani tiene más de 140 indicadores de análisis técnico, dispuestos en su totalidad para que usted los aproveche.

Sin embargo, todos y cada uno de estos indicadores de análisis técnico son diferentes y tienen funciones muy específicas. De hecho, no saber cómo utilizar los indicadores es la razón principal de las señales erróneas y, por lo tanto, de las pérdidas importantes en sus operaciones.

Media móvil (MA)

Uno de los indicadores más básicos y esenciales dentro del mundo del trading y el análisis técnico es la Media Móvil (MA) o Media Móvil Simple (SMA). Básicamente, este indicador nos ayuda a resaltar el valor medio de un token o criptomoneda, y reconocer fácilmente la tendencia del mismo.

El MA toma el precio del token para crear un valor promedio. Gracias a esto, el comerciante puede observar si el valor es alcista o bajista dentro de un período de tiempo estipulado.

Sin embargo, un inconveniente de este tipo de indicador es que los datos proporcionados por él están rezagados. Es decir, el dibujo del gráfico de precios tiene un pequeño retraso de tiempo de acuerdo con el parámetro de tiempo que usamos dentro del gráfico. Por ejemplo, si usamos un gráfico de 15 minutos, nuestro MA actual nos mostrará el valor de precio de ese token durante los últimos 15 minutos, y no para el momento exacto en que estamos operando. Este retraso aumenta de acuerdo con el período de tiempo utilizado en la captura de datos. Por lo tanto, cada comerciante debe estar atento a la configuración de tiempo utilizada para su visualización.

Sin embargo, el indicador MA o SMA es un indicador vital y muy básico que todo comerciante debe conocer.

Media móvil exponencial (EMA)

Otro indicador básico en el mundo del trading es la Media Móvil Exponencial (EMA). Este indicador está directamente relacionado con el indicador de Media Móvil (MA o SMA), y su principal diferencia es que podemos especificar los periodos de tiempo (o frecuencia) con los que tomamos el precio de un activo dentro de un determinado periodo de tiempo.

El cálculo de la EMA se realiza utilizando la siguiente formulación:

EMA actual = [Precio de cierre – EMA (día anterior)] x multiplicador + EMA (día anterior).

Pero no te preocupes, no tendrás que realizar esta operación manualmente. Atani tiene un poderoso algoritmo que hará todo esto por ti de forma totalmente automática. Sin embargo, mencionamos esta formulación para que esté familiarizado con ella y comprenda las siguientes ventajas de EMA sobre MA.

1. EMA es un indicador mucho más reactivo al precio que MA. Es decir, la reacción de subidas o bajadas de precios dentro de la EMA, se muestran mucho más rápido que en el indicador MA. Esto es muy útil si usted es un comerciante que opera en períodos cortos de acción.
2. Tanto la EMA como la EM son indicadores establecidos, es decir, se pueden combinar con otras herramientas para decidir si es o no un buen momento para entrar o salir de un mercado. De esta manera, podremos configurar un buen conjunto de indicadores que nos indicarán el mejor momento para que actuemos en el mercado.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

Uno de los indicadores más básicos en el mundo del trading es el RSI o Índice de Fuerza Relativa. Este indicador, conocido como indicador de impulso, nos dice si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Para darnos estos datos, RSI mide la magnitud de los recientes cambios de precios de ese activo. Al final, el indicador convierte todos los datos del mercado en un gráfico oscilador que va de 0 a 100. Y, nos dice si ese activo está sobrecomprado o sobrevendido.

Así tenemos que:

1. Si el impulso es alcista (> = 0), el precio del activo sube, porque cada vez más personas compran el activo.
2. Si el impulso es bajista (< = 100), el precio del activo baja, porque cada vez más personas están vendiendo el activo.
3. Por otro lado, si el impulso del RSI está por encima de 70, el activo se considera sobrecomprado.
4. Finalmente, si el impulso del RSI está por debajo de 30, el activo se considera sobrevendido.

En cualquier caso, el RSI es una excelente herramienta para saber si un activo está a punto de sufrir una subida o bajada de su precio. Aun así, sería mejor no pensar en estos valores como señales directas de compra o venta. Al igual que con muchas otras técnicas de análisis técnico, RSI puede proporcionar señales falsas o engañosas. Por lo tanto, siempre es útil considerar otros factores antes de iniciar una operación.

RSI estocástico (StochRSI)

El RSI estocástico es un oscilador de impulso que nos dice si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Como su nombre indica, es un derivado del RSI. De hecho, utiliza valores RSI y no datos de precios. Esto se crea aplicando una fórmula llamada fórmula del oscilador estocástico a los valores ordinarios de RSI. Por lo general, los valores estocásticos de RSI varían de 0 a 1 (o de 0 a 100).

Debido a su mayor velocidad y sensibilidad, el StochRSI puede generar muchas señales comerciales que pueden ser difíciles de interpretar. En general, tiende a ser más útil cuando está cerca de los extremos superior o inferior de su rango.

Una lectura por encima de 0.8 se lee como sobrecompra, mientras que un valor por debajo de 0.2 se lee como sobreventa. Un valor de 0 significa que el RSI está en su valor más bajo en el período (la configuración predeterminada es 14). Por el contrario, un valor de 1 representa que el RSI está en su valor más alto en el período medido.

De manera similar a cómo se debe usar el RSI, un valor stochRSI sobrecomprado o sobrevendido no significa que es probable que el precio se revierta. En el caso del StochRSI, simplemente indica que los valores del RSI están cerca de los extremos de sus lecturas recientes. También es importante tener en cuenta que el StochRSI es más sensible que el indicador RSI. Por lo tanto, tiende a generar más señales falsas o engañosas.

MACD (Divergencia de convergencia de media móvil)

MACD o Moving Average Convergence Divergence, es uno de los indicadores más utilizados por los comerciantes de criptomonedas. Este indicador permite al comerciante analizar la tendencia de un mercado. Para lograr esto, MACD se basa en análisis matemáticos que señalan los cambios en el mercado de un activo. Más específicamente, MACD estudia la divergencia y convergencia de la media móvil del valor del activo analizado.

El análisis de convergencia nos ayuda a ver cuándo dos líneas se acercan entre sí. Mientras que la divergencia nos dice cuándo se están alejando el uno del otro. Por lo tanto, este indicador muestra la diferencia entre dos medias móviles de precios. Los resultados en el gráfico se analizan de una manera muy simple. Sin embargo, debe tener en cuenta que la información proporcionada por MACD tiene retraso (es un indicador retrasado). Así, la información que nos muestra siempre será previa al momento exacto en el mercado.

Además, este indicador tiene tres componentes: la línea MACD, la línea de señal y el histograma. La línea MACD y la línea de señal se utilizan como osciladores y se interpretan como señales de compra y venta. El eje horizontal representa el tiempo. Cuando se produce un cruce, es decir, las líneas medias se cruzan, hay dos interpretaciones posibles.

1. Si la línea MACD corta desde debajo del eje y excede el valor de la línea de señal, esto puede verse como una señal de compra. Si ocurre lo contrario, esto puede verse como una señal de venta.
2. Pero, si se produce un cruce cero, proporciona información de una posible reversión. Pero con menos fuerza que cuando se produce un cruce entre líneas.

Por otro lado, el uso de un histograma nos permite leer de una manera más detallada. Esto se debe a que indica la diferencia entre las dos líneas y nos muestra información sobre la oferta y la demanda. En ese momento, podemos observar cuál de ellos tiene más relevancia.

Bandas de Bollinger (BB)

Las Bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado, así como las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Constan de tres líneas: una SMA (la banda media) y una banda superior e inferior. Los ajustes pueden variar, pero normalmente las bandas superior e inferior están a dos desviaciones estándar de la banda media. A medida que la volatilidad sube y baja, la distancia entre las bandas también sube y baja.

En general, cuanto más cerca esté el precio de la banda superior, más cerca de las condiciones de sobrecompra puede estar el activo en el gráfico. Por el contrario, cuanto más cerca esté el precio de la banda inferior, más cerca de las condiciones de sobreventa puede estar. En su mayor parte, el precio se mantendrá dentro de las bandas. Pero, en raras ocasiones, puede romperse por encima o por debajo de ellos. Si bien este evento puede no ser una señal comercial en sí misma, puede actuar como una indicación de condiciones extremas.

Otro concepto importante en BB se conoce como «apretar«. Se refiere a un período de baja volatilidad, donde todas las bandas se acercan mucho. Esto puede ser una indicación de una posible volatilidad futura. Por el contrario, si las bandas están muy separadas, puede seguir un período de volatilidad decreciente.

Conclusiones

Aunque los indicadores muestran datos, es importante tener en cuenta que la interpretación es muy subjetiva. Por lo tanto, siempre es útil dar un paso atrás y considerar la toma de decisiones. La señal directa de compra o venta a un comerciante puede ser simplemente ruido de mercado para otro. En cualquier caso, la mejor manera de aprender análisis técnico es con mucha práctica y experiencia.

Fuente: Atani / Essential indicators for technical analysis in trading