Estrategias para el comercio de retrocesos de Fibonacci
Leonardo Pisano, apodado Fibonacci, era un matemático italiano nacido en Pisa en el año 1170. Su padre Guglielmo Bonaccio trabajaba en un puesto comercial en Bugia, ahora llamado Béjaïa, un puerto mediterráneo en el noreste de Argelia. De joven, Fibonacci estudió matemáticas en Bugia, y durante sus extensos viajes, aprendió sobre las ventajas del sistema de numeración hindú-árabe.
PUNTOS CLAVE
+En la secuencia de números de Fibonacci, después de 0 y 1, cada número es la suma de los dos números anteriores.
+En el contexto de la negociación, los números utilizados en los retrocesos de Fibonacci no son números en la secuencia de Fibonacci; en cambio, se derivan de relaciones matemáticas entre números en la secuencia.
+Los niveles de retroceso de Fibonacci se representan tomando puntos altos y bajos en un gráfico y marcando las relaciones clave de Fibonacci horizontalmente para producir una cuadrícula; Estas líneas horizontales se utilizan para identificar posibles puntos de reversión de precios.
La proporción áurea
En 1202, después de regresar a Italia, Fibonacci documentó lo que había aprendido en el «Liber Abaci» («Libro del ábaco»). En el «Liber Abaci», Fibonacci describió la serie numérica que ahora lleva su nombre. En la secuencia de números de Fibonacci, después de 0 y 1, cada número es la suma de los dos números anteriores. Por lo tanto, la secuencia es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 y así sucesivamente, extendiéndose hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1.618 veces mayor que el número anterior.
Este valor: 1.618 se llama Phi o «Golden Ratio». La Proporción Dorada aparece misteriosamente con frecuencia en el mundo natural, la arquitectura, las bellas artes y la biología. Por ejemplo, la proporción se ha observado en el Partenón, en la pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, girasoles, pétalos de rosa, conchas de moluscos, ramas de árboles, rostros humanos, jarrones griegos antiguos e incluso las galaxias espirales del espacio exterior.
0.618
El inverso de la proporción áurea (1.618) es 0.618, que también se usa ampliamente en el comercio de Fibonacci.
Niveles de Fibonacci utilizados en los mercados financieros
En el contexto de la negociación, los números utilizados en los retrocesos de Fibonacci no son números en la secuencia de Fibonacci; en cambio, se derivan de relaciones matemáticas entre números en la secuencia. La base de la proporción «dorada» de Fibonacci del 61.8% proviene de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número que le sigue.
Por ejemplo, 89/144 = 0.6180. La proporción del 38.2% se deriva de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número dos lugares a la derecha. Por ejemplo: 89/233 = 0.3819. La relación del 23.6% se deriva de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número tres lugares a la derecha. Por ejemplo: 89/377 = 0.2360.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se representan tomando puntos altos y bajos en un gráfico y marcando las relaciones clave de Fibonacci de 23.6%, 38.2% y 61.8% horizontalmente para producir una cuadrícula. Estas líneas horizontales se utilizan para identificar posibles puntos de reversión de precios.
El nivel de retroceso del 50% normalmente se incluye en la cuadrícula de niveles de Fibonacci que se puede dibujar utilizando un software de gráficos. Si bien el nivel de retroceso del 50% no se basa en un número de Fibonacci, es ampliamente visto como un importante nivel de inversión potencial, notablemente reconocido en la teoría de Dow y también en el trabajo de W.D. Gann.
Niveles de retroceso de Fibonacci como estrategia comercial
Los retrocesos de Fibonacci a menudo se usan como parte de una estrategia de comercio de tendencias. En este escenario, los operadores observan un retroceso que tiene lugar dentro de una tendencia e intentan realizar entradas de bajo riesgo en la dirección de la tendencia inicial utilizando los niveles de Fibonacci. Los operadores que usan esta estrategia anticipan que un precio tiene una alta probabilidad de rebotar desde los niveles de Fibonacci en la dirección de la tendencia inicial.
Por ejemplo, en el gráfico diario EUR / USD a continuación, podemos ver que una gran tendencia bajista comenzó en mayo de 2014 (punto A). El precio luego tocó fondo en junio (punto B) y retrocedió hacia arriba hasta aproximadamente el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento descendente (punto C).
En este caso, el nivel de 38.2% hubiera sido un excelente lugar para ingresar en una posición corta para capitalizar la continuación de la tendencia bajista que comenzó en mayo. No hay duda de que muchos operadores también observaban el nivel de retroceso del 50% y el nivel de retroceso del 61.8%, pero en este caso, el mercado no era lo suficientemente optimista como para alcanzar esos puntos. En cambio, el EUR / USD bajó, reanudando el movimiento de tendencia bajista y eliminando el mínimo anterior en un movimiento bastante fluido.
La probabilidad de una reversión aumenta si hay una confluencia de señales técnicas cuando el precio alcanza un nivel de Fibonacci. Otros indicadores técnicos populares que se usan junto con los niveles de Fibonacci incluyen patrones de velas, líneas de tendencia, volumen, osciladores de impulso y promedios móviles. Un mayor número de indicadores de confirmación en juego equivale a una señal de inversión más robusta.
Los retrocesos de Fibonacci se utilizan en una variedad de instrumentos financieros, incluidas las acciones, los productos básicos y los intercambios de divisas. También se usan en múltiples marcos temporales. Sin embargo, al igual que con otros indicadores técnicos, el valor predictivo es proporcional al marco de tiempo utilizado, con mayor peso dado a los marcos de tiempo más largos. Por ejemplo, un retroceso del 38.2% en un gráfico semanal es un nivel técnico mucho más importante que un retroceso del 38.2% en un gráfico de cinco minutos.
Usando extensiones de Fibonacci
Si bien los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden utilizar para pronosticar áreas potenciales de soporte o resistencia donde los operadores pueden ingresar al mercado con la esperanza de retomar la reanudación de una tendencia inicial, las extensiones de Fibonacci pueden complementar esta estrategia al darles a los operadores objetivos de ganancias basados en Fibonacci. Las extensiones de Fibonacci consisten en niveles extraídos del nivel estándar del 100% y pueden ser utilizados por los comerciantes para proyectar áreas que tengan buenas salidas potenciales para sus operaciones en la dirección de la tendencia. Los principales niveles de extensión de Fibonacci son 161.8%, 261.8% y 423.6%.
Veamos un ejemplo aquí, usando el mismo gráfico diario EUR / USD:
Mirando el nivel de extensión de Fibonacci dibujado en el gráfico EUR / USD anterior, podemos ver que un objetivo de precio potencial para un operador que mantiene una posición corta desde el retroceso del 38% descrito anteriormente se encuentra a continuación en el nivel de 161.8%, en 1.3195.
Ejemplos Practicos
La línea de fondo
Los niveles de retroceso de Fibonacci a menudo indican puntos de inversión con una precisión asombrosa. Sin embargo, son más difíciles de comerciar de lo que parecen en retrospectiva. Estos niveles se utilizan mejor como una herramienta dentro de una estrategia más amplia. Idealmente, esta estrategia es la que busca la confluencia de varios indicadores para identificar posibles áreas de reversión que ofrecen entradas comerciales de bajo riesgo y alta recompensa potencial.
Sin embargo, las herramientas comerciales de Fibonacci tienden a sufrir los mismos problemas que otras estrategias comerciales universales, como la teoría de la onda de Elliott. Dicho esto, muchos operadores encuentran el éxito utilizando las relaciones y retrocesos de Fibonacci para ubicar las transacciones dentro de las tendencias de precios a largo plazo.
El retroceso de Fibonacci puede volverse aún más poderoso cuando se usa junto con otros indicadores o señales técnicas.
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