El indicador Warren Buffett indica que se avecina una caída del mercado de valores

Tan ruidoso y confuso como es 2020 hasta ahora, Warren Buffett ha estado inquietantemente callado durante todo el año. La falta de actividad significativa de Warren Buffett en el mercado de valores confundió a muchos inversores, ya que la mayoría de las acciones recuperaron sus valoraciones después de tocar fondo en marzo de 2020.Los inversores que se perdieron la caída perdieron muchas ganancias potenciales.

En un mercado como ese, todo el mundo esperaba que Warren Buffett comprara empresas enteras a precio de ganga. Sus movimientos nunca llegaron y el mercado casi ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. Muchos argumentaron que el Oráculo de Omaha había perdido su toque. Creo que espera una inminente caída del mercado. Este indicador de Warren Buffett se inclina hacia esa posibilidad.

Indicador Warren Buffett
El indicador Buffett es un modelo que sigue los principios de inversión de valor de Warren Buffett. Considera los límites de mercado combinados de las acciones que cotizan en bolsa en todo el mundo y lo divide por el producto interno bruto (PIB) mundial. La ecuación matemática se ha considerado durante mucho tiempo un indicador de Buffett de cómo le va al mercado de valores en relación con la economía mundial.

Si el indicador tiene una lectura superior al 100%, sugiere que los mercados de valores de todo el mundo están sobrevalorados en comparación con la economía mundial. En agosto, el indicador subió a un máximo de 30 meses. Los inversores están cada vez más nerviosos debido a la alta valoración de las acciones desde que comenzó el verano. El indicador sugiere una disparidad significativa entre la economía mundial en apuros y los mercados de valores en alza.

Si bien no es el único indicador en el que debe confiar para tomar sus decisiones de inversión, es una señal significativa de que el mercado pronto podría volverse turbulento.

La estrategia de Buffett
Si el indicador predice lo que sucederá, los inversores deberán prepararse y reevaluar sus carteras para hacer frente a la caída del mercado. Podríamos ver a Buffett usar su enorme tesoro de efectivo para adquirir empresas en medio de otra recesión del mercado que podría ser peor que la caída de marzo.

Históricamente, Warren Buffett ha sido prolífico con su selección de empresas que pertenecen a sectores en dificultades en medio de crisis financieras. Tiene talento para seleccionar industrias que se enfrentan a turbulencias temporales debido a ciertos factores. Al comprar empresas de alta calidad a precio de ganga, aumenta su patrimonio neto a medida que la economía se recupera.

Sin embargo, es importante saber no solo cuándo comprar acciones, sino también venderlas. El sector de la restauración es una de las industrias en apuros debido a la pandemia. Buffett acaba de vender sus acciones de Restaurant Brands International (TSX: QSR) (NYSE: QSR). Es una de las dos empresas canadienses en las que Oracle of Omaha había invertido su capital, pero recientemente decidió deshacerse de todas sus participaciones en QSR.

QSR es la firma detrás de las cadenas Tim Hortons, Popeyes y Burger King. La compañía sufrió pérdidas significativas debido a que la pandemia redujo sus operaciones e ingresos.

Al momento de escribir, Restaurant Brands se cotiza a 71,78 dólares por acción. La acción ya ha subido más de un 77% desde su mínimo de marzo, pero le queda un largo camino por recorrer antes de que se recupere a precios prepandémicos.

Comida para llevar tonta
A medida que se vuelve más probable otra caída del mercado, es hora de considerar reasignar el capital que podría haber invertido en acciones más riesgosas a acciones más seguras. Warren Buffett ha demostrado que no es ajeno a deshacerse de las acciones antes de una potencial caída del mercado, por lo que sería prudente seguir el ejemplo del mayor inversor del mundo.

El indicador post Warren Buffett indica que se avecina una caída del mercado de valores apareció primero en The Motley Fool Canada.

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