Definición y ejemplo de sobreventa

¿Qué es sobrevendido?

El término sobreventa se refiere a una condición en la que un activo ha cotizado a un precio más bajo y tiene el potencial de un rebote de precios. Una condición de sobreventa puede durar mucho tiempo y, por lo tanto, estar sobrevendida no significa que pronto se produzca una recuperación de los precios, o en absoluto. Muchos indicadores técnicos identifican niveles de sobreventa y sobrecompra. Estos indicadores basan su evaluación en dónde se cotiza actualmente el precio en relación con los precios anteriores. Los fundamentos también se pueden usar para evaluar si un activo está potencialmente sobrevendido y se ha desviado de sus métricas de valor típicas.

PUNTOS CLAVE
+Sobrevendido es un término subjetivo. Dado que los comerciantes y analistas utilizan diferentes herramientas, algunos pueden ver un activo sobrevendido, mientras que otros ven un activo que aún tiene que caer.
+Las condiciones de sobreventa pueden durar mucho tiempo, por lo que los operadores prudentes esperan que el precio se base y comiencen a subir antes de comprar.
+Las condiciones de sobreventa se identifican mediante indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico, así como otros.
+Los fundamentos también pueden resaltar un activo sobrevendido comparando los valores actuales con los valores anteriores en términos de precio / ganancias (P / E) y P / E hacia adelante, por ejemplo.

¿Qué te dice sobrevendido?

Sobrevendido a un operador fundamental significa un activo que comercializa muy por debajo de sus métricas de valor típicas. Los analistas técnicos generalmente se refieren a la lectura de un indicador cuando mencionan sobreventa. Ambos son enfoques válidos, aunque los dos grupos están utilizando diferentes herramientas para determinar si un activo está sobrevendido.

Fundamentalmente sobrevendido

Las acciones fundamentalmente sobrevendidas (o cualquier activo) son aquellas que los inversores sienten que están negociando por debajo de su verdadero valor. Esto podría ser el resultado de malas noticias con respecto a la compañía en cuestión, una mala perspectiva para la compañía en el futuro, una industria desfavorable o un mercado general caído.

Tradicionalmente, un indicador común del valor de una acción ha sido la relación P / E. Los analistas y los comerciantes utilizan resultados financieros informados públicamente o estimaciones de ganancias para identificar el precio apropiado para una acción en particular. Si el P / E de una acción cae al fondo de su rango histórico, o cae por debajo del P / E promedio del sector, los inversores pueden ver la acción como infravalorada. Esto puede presentar una oportunidad de compra para la inversión a largo plazo.

Por ejemplo, una acción que históricamente ha tenido un P / E de 10 a 15, y que ahora se cotiza a un P / E de cinco, puede indicar a los inversores que miren más de cerca a la compañía. Si la compañía sigue siendo fuerte, la acción puede estar sobrevendida y ser un buen candidato para comprar. Sin embargo, se necesita un análisis cuidadoso, ya que podría haber buenas razones por las cuales a los inversores ya no les gusta la compañía tanto como antes.

Técnicamente sobrevendido

Los comerciantes también pueden usar indicadores técnicos para establecer niveles de sobreventa. Un indicador técnico solo mira el precio actual en relación con los precios anteriores. No tiene en cuenta los datos fundamentales.

El oscilador estocástico de George Lane, que desarrolló en la década de 1950, examina los movimientos de precios recientes para identificar los cambios en el impulso y la dirección de los precios de una acción. El RSI mide el poder detrás de los movimientos de precios en un período reciente, generalmente 14 días.

Un RSI bajo, generalmente inferior a 30, indica a los comerciantes que una acción puede estar sobrevendida. Esencialmente, el indicador dice que el precio se cotiza en el tercio inferior de su rango de precios reciente. Esto no quiere decir que el precio rebotará de inmediato. Muchos operadores esperan que el indicador comience a subir más alto antes de comprar, ya que las condiciones de sobreventa pueden durar mucho tiempo. Por ejemplo, un operador puede esperar a que el RSI sobrevendido vuelva a subir por encima de 30 antes de comprar. Esto muestra que el precio estaba sobrevendido pero ahora está comenzando a subir.

Algunos comerciantes utilizan canales de precios como las Bandas de Bollinger para detectar áreas de sobreventa. En un gráfico, las Bandas de Bollinger se colocan en un múltiplo de la desviación estándar de una acción por encima y por debajo de un promedio móvil exponencial. Cuando el precio alcanza la banda inferior, puede estar sobrevendido. Una vez más, los operadores generalmente esperan hasta que el precio comience a subir nuevamente antes de comprar.

Ejemplos de indicadores y fundamentos de sobreventa

oversold

El ejemplo del gráfico muestra un gráfico de precios con dos indicadores debajo. El indicador superior es un RSI, y el que está debajo es P / E.

En el RSI, se colocaron flechas donde el RSI cayó por debajo de 30 y luego se movió de nuevo por encima de él. Estos serían posibles puntos de compra basados ​​en la recuperación de una condición de sobreventa. Algunas de estas señales dieron como resultado que el precio subiera, mientras que otras vieron que el precio continuó bajando por un tiempo.

El nivel de sobreventa del P / E variará según el stock, ya que cada stock tiene su propio rango de P / E en el que tiende a viajar. Para este stock, comprar cerca de un P / E de 10 generalmente presentaba una buena oportunidad de compra como precio se dirigió más alto desde allí.

La diferencia entre sobreventa y sobrecompra

Si la sobreventa es cuando un activo se negocia en la parte inferior de su rango de precios reciente o se negocia cerca de mínimos en base a datos fundamentales, entonces la sobrecompra es lo contrario. Una lectura de indicador técnico de sobrecompra aparece cuando el precio de un activo se negocia en la parte superior de su rango de precios reciente. Del mismo modo, aparece una lectura fundamental de sobrecompra cuando el activo se negocia en el extremo superior de sus índices fundamentales. Esto no significa que el activo deba venderse. Es solo una alerta para ver lo que está sucediendo.

Limitaciones del uso de lecturas sobrevendidas

Oversold es visto erróneamente por algunos traders como una señal de compra. En cambio, es más una alerta. Les permite a los operadores saber que un activo está operando en la porción más baja de su rango de precios reciente, o está operando en una relación fundamental más baja de lo que normalmente hace. Esto no significa que el activo deba comprarse. Muchas acciones que continúan cayendo parecen baratas a la baja. Esto puede suceder porque la mayoría de las lecturas de sobreventa se basan en el rendimiento pasado. Si los inversores ven un futuro sombrío para una acción u otro activo, puede continuar vendiéndose a pesar de que parece barato según los estándares históricos.

Incluso si una acción u otro activo es una buena compra, puede permanecer sobrevendida durante mucho tiempo antes de que el precio comience a subir. Esta es la razón por la cual muchos operadores buscan lecturas de sobreventa, pero luego esperan que el precio comience a subir antes de comprar en función de la señal de sobreventa.

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